110 年期中會計師查核通知9/14

財團法人基督教台灣信義會110 年期中會計師查核通知

附件：
1.銀行函證-空白
2.銀行函證-範例
3.110 年期中會計師查核資料清單
4.正航系統轉 Excel 作業程序

主    旨：110 年期中會計師查核相關事宜

說 明：
一、關於會計師進行期中查核注意事項說明如下，敬請各位司帳、司庫同工協助配合。

二、期中會計師查核需準備資料

(ㄧ)電子檔資料：請於檔名註明堂會名稱，並於 10/5 前 E-mail 給會計師
事務所黃詩雅主任： monica@heraldcpa.com ，並同時副本至： maggie@twlutheran.org.tw
(轉檔方式請參閱附件4操作流程)

  1. 110/1~8 資產負債表與收支餘絀表(損益表)excel 檔(不分部門)。
  2. 110/1~8 日記帳與明細分類帳 excel 檔(不分部門)—轉檔時請不要分頁，在同一個 sheet 即可。

(二)紙本資料：

  1. 110/1~8 資產負債表(不分部門)。
  2. 110/1~8 收支餘絀表(損益表)(不分部門)。
  3. 110/1~8 傳票及其憑證。
  4. 110/1~8 週奉獻表。
  5. 110/1~8 幼稚園學費收據及學費收據明細表 幼稚園。
  6. 110/1~8 銷貨發票 (總會、道聲)。
  7. 薪資清冊(若請款單已附有簽收單，則毋需繳交薪資清冊)。
  8. 合約等其他有關資料。
  9. 110/1~8 所有存摺(含綜存中的定存)、劃撥帳戶對帳單、定存單影本、支存對帳單。
  10. 蓋完銀行印鑑章，並填寫好銀行別、戶名、帳號與地址之銀行函證(請詳附件 1、2，請雙面列印成 A4 大小)。
  11. 110 年期中會計師查核資料清單(請詳附件 3)。

三、請依說明五 110 年期中會計師查核時間表所列時間，於各區查核日期前，將說明二之紙本資料送交至查核地點(至遲須於查核日期前一日送交)；並依表中所定收件日收回上述資料。

四、期中會計師查核結束後，將於 110/11/2 對各堂會正航帳務系統進行1~8 月帳務關帳作業。

五、期中會計師查核時間、地點請詳下表：

 

110年期中會計師查核時間表
區會 查核日期 查核地點 備註
台

北

區

 台北真理堂 10/28(四)

 

 

 台北真理堂
(106 台北市新生南路三段86 號)
(02)2363-2096
總會辦公室
道聲
其他堂會		 10/13(三) ~10/15(五)
10/18(一)
10/26(二)~10/29(五)

送件：
10/8(五)13:00~17:00
10/12(二)9:00~17:00收件：
11/2(二) ~

 總會 6 樓會議室
(106 台北市杭州南路 2 段15號6樓)
(02)2351-9317#210秀雲
台中區 10/19(二)

送件：
10/12(二) ~10/15(五)14:00~17:00

收件：
10/21(四)10:00~17:30

 台中慕義堂
(404 台中市北區忠明路499號3樓)
(04)2205-6797#16 悅舒
嘉義、台南區 10/26(二)

送件：
10/22(五)9:00~17:30
10/23(六)10:00~17:30

收件：
10/27(三)9:00~12:00

 嘉義榮光堂
(600 嘉義市新生路 810 號)
(05)277-3015#21 淑朱
高雄區 10/20(三)

送件：
10/19(二)9:00~12:00
13:30~17:00

收件：
10/21(四)9:00~12:00
14:00~17:00

 高雄前鎮教會
(806 高雄市前鎮區中華五路 1320 號)
(07)331-4409 秀鳳

 

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